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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 685.00 | 5 966.00 | 719.00 | 6 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 961.00 | 5 966.00 | 14 995.00 | 20 961.00 |
060 Stock marchandises | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
084 Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
110 Total général Actif | 63 766.00 | 5 966.00 | 57 801.00 | 63 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 054.00 | | | 105 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 911.00 | | | 90 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 718.00 | | | -15 718.00 |
242 Autres charges externes. | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
252 Charges sociales | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16.00 | | | 16.00 |
262 Autres charges | 753.00 | | | 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 577.00 | | | -16 577.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 945.00 | | | -16 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 735.00 | | | 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 600.00 | | | 600.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 610.00 | | | 610.00 |