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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 685.00 | 6 210.00 | 474.00 | 6 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 961.00 | 6 210.00 | 14 750.00 | 20 961.00 |
060 Stock marchandises | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
084 Disponibilités | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 428.00 | | 52 428.00 | 52 428.00 |
110 Total général Actif | 73 388.00 | 6 210.00 | 67 178.00 | 73 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 592.00 | | | 99 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
230 Autres produits | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 708.00 | | | 141 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 010.00 | | | -4 010.00 |
242 Autres charges externes. | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
252 Charges sociales | 409.00 | | | 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | | | 245.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 539.00 | | | 146 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 831.00 | | | -4 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 708.00 | | | 12 708.00 |