| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 49.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878.00 | 1 829.00 | 49.00 | 1 878.00 |
BZ Autres créances | 107 456.00 | 50 491.00 | 59 965.00 | 107 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 128.00 | | 156 128.00 | 156 128.00 |
CF Disponibilités | 199 498.00 | | 199 498.00 | 199 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 082.00 | 50 491.00 | 412 591.00 | 463 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 560.00 | 52 320.00 | 412 640.00 | 464 560.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
DH Report à nouveau | -79 770.00 | -91 515.00 | | -79 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 377.00 | 11 744.00 | | -41 377.00 |
DL TOTAL (I) | -15 862.00 | 25 515.00 | | -15 862.00 |
DP Provisions pour risques | 428 490.00 | 428 490.00 | | 428 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 490.00 | 428 490.00 | | 428 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 3 532.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 778.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12.00 | 10 513.00 | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 640.00 | 464 517.00 | | 412 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12.00 | 10 513.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 546.00 | 6 158.00 | | 5 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 469.00 | 71 953.00 | | 6 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 469.00 | 71 953.00 | | 6 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 469.00 | -69 038.00 | | -6 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521.00 | 903 381.00 | | 9 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 898.00 | 891 637.00 | | 50 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 377.00 | 11 744.00 | | -41 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 490.00 | | | 428 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 691.00 | | 1 200.00 | 51 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 520.00 | | 1 200.00 | 53 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 010.00 | | 1 200.00 | 482 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 85 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VB T. V. A. | 26 965.00 | 26 955.00 | | 26 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 505.00 | 107 456.00 | 49.00 | 107 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 741.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 575.00 | 10 047.00 | | 9 575.00 |
ST Autres comptes | 3 748.00 | 6 817.00 | | 3 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 560.00 | 13 171.00 | | 12 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3 741.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 901.00 | 3 119.00 | | 2 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 883.00 | 30 034.00 | | 25 883.00 |