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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 392.00 | 417.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639.00 | 2 222.00 | 417.00 | 2 639.00 |
BZ Autres créances | 46 338.00 | 44 491.00 | 1 846.00 | 46 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 119.00 | 1 386.00 | 106 733.00 | 108 119.00 |
CF Disponibilités | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 287.00 | 45 877.00 | 164 409.00 | 210 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 926.00 | 48 099.00 | 164 827.00 | 212 926.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
DH Report à nouveau | 70 918.00 | | | 70 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 435.00 | | | -20 435.00 |
DL TOTAL (I) | 123 768.00 | | | 123 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 827.00 | | | 164 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 435.00 | | | -20 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 162.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 162.00 | | 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 882.00 | 495.00 | | 46 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 711.00 | 495.00 | | 48 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 711.00 | 495.00 | | 48 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
ST Autres comptes | 508.00 | | | 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 278.00 | | | 9 278.00 |