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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 150.00 | 700.00 | 5 450.00 | 6 150.00 |
040 Immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 665.00 | 700.00 | 34 965.00 | 35 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 100.00 | | 238 100.00 | 238 100.00 |
072 Créances – Autres | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
084 Disponibilités | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 520.00 | | 317 520.00 | 317 520.00 |
110 Total général Actif | 353 185.00 | 700.00 | 352 485.00 | 353 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 665.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 726.00 | | | -2 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 124.00 | | | 151 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 095.00 | | | 99 095.00 |