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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 565.00 | 1 375.00 | 8 190.00 | 9 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 529.00 | 4 686.00 | 10 843.00 | 15 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 609.00 | 6 061.00 | 22 548.00 | 28 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 690.00 | | 1 022 690.00 | 1 022 690.00 |
BZ Autres créances | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
CF Disponibilités | 119 581.00 | | 119 581.00 | 119 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 460.00 | | 1 241 460.00 | 1 241 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 068.00 | 6 061.00 | 1 264 007.00 | 1 270 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 500.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
DH Report à nouveau | | -3 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 381.00 | 49 531.00 | | 104 381.00 |
DL TOTAL (I) | 190 570.00 | 86 190.00 | | 190 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 10 360.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 138.00 | 110 373.00 | | 513 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 774.00 | 145 562.00 | | 542 774.00 |
EA Autres dettes | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 437.00 | 266 296.00 | | 1 073 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 007.00 | 352 485.00 | | 1 264 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 437.00 | 266 296.00 | | 1 073 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 665.00 | | 18 944.00 | 9 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | | 18 944.00 | 6 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 5 361.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 5 361.00 | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 138.00 | 513 138.00 | | 513 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 111.00 | 257 111.00 | | 257 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 690.00 | 1 022 690.00 | | 1 022 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VB T. V. A. | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 611.00 | 1 099 611.00 | | 1 099 611.00 |
VW T.V.A. | 194 317.00 | 194 317.00 | | 194 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 437.00 | 1 073 437.00 | | 1 073 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 766.00 | 105 815.00 | | 202 766.00 |
ST Autres comptes | 322 294.00 | 162 297.00 | | 322 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 627.00 | 59 803.00 | | 174 627.00 |
YT Sous‐traitance | 5 111 748.00 | 389 129.00 | | 5 111 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 279.00 | 1 441.00 | | 26 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 277.00 | 1 441.00 | | 27 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 319 755.00 | | | 1 319 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946 709.00 | | | 946 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 811 585.00 | 717 044.00 | | 5 811 585.00 |