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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 802.00 | 49 803.00 | 111 998.00 | 161 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 202.00 | 49 803.00 | 2 112 398.00 | 2 162 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 015.00 | | 264 015.00 | 264 015.00 |
BZ Autres créances | 231 228.00 | | 231 228.00 | 231 228.00 |
CF Disponibilités | 150 651.00 | | 150 651.00 | 150 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 891.00 | | 646 891.00 | 646 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 093.00 | 49 803.00 | 2 759 289.00 | 2 809 093.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
DG Autres réserves | 127 158.00 | | | 127 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 925.00 | | | 2 141 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 544.00 | | | 220 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 174.00 | | | 99 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 868.00 | | | 287 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 363.00 | | | 617 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 289.00 | | | 2 759 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 132.00 | | | 398 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 613.00 | | 905 613.00 | 905 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 613.00 | | 905 613.00 | 905 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 135.00 | | | 75 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 760.00 | | | 980 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 685.00 | | | 972 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 202.00 | | | 2 162 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 802.00 | | | 161 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 400.00 | | | 2 000 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 879.00 | 33 924.00 | | 15 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 879.00 | 33 924.00 | | 15 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 264 016.00 | 264 016.00 | | 264 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 428.00 | 1 197.00 | | 220 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
VP Divers | 231 228.00 | 231 228.00 | | 231 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 868.00 | 287 868.00 | | 287 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 639.00 | 496 239.00 | 400.00 | 496 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 364.00 | 398 132.00 | | 617 364.00 |