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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 653.00 | 84 117.00 | 86 535.00 | 170 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 353.00 | 84 117.00 | 2 091 235.00 | 2 175 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 323.00 | | 397 323.00 | 397 323.00 |
BZ Autres créances | 270 147.00 | | 270 147.00 | 270 147.00 |
CF Disponibilités | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 964.00 | | 755 964.00 | 755 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 317.00 | 84 117.00 | 2 847 200.00 | 2 931 317.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DG Autres réserves | 134 829.00 | | | 134 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 419.00 | | | 2 176 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 666.00 | | | 170 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 928.00 | | | 104 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 276.00 | | | 349 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 780.00 | | | 670 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 200.00 | | | 2 847 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 485.00 | | | 501 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 804.00 | 34 313.00 | 84 118.00 | 49 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 804.00 | 34 313.00 | 84 118.00 | 49 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 276.00 | 349 276.00 | | 349 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 928.00 | 104 928.00 | | 104 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 397 323.00 | 397 323.00 | | 397 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 489.00 | 1 194.00 | | 170 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
VP Divers | 270 147.00 | 270 147.00 | | 270 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 957.00 | 697 557.00 | 400.00 | 697 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 780.00 | 501 485.00 | | 670 780.00 |