| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 616 351.00 | | 616 351.00 | 616 351.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 637.00 | | 616 637.00 | 616 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 616 351.00 | | 616 351.00 | 616 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 999.00 | 285 999.00 | | 285 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
DG Autres réserves | 201 026.00 | 61 362.00 | | 201 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 931.00 | 139 664.00 | | 94 931.00 |
DL TOTAL (I) | 610 555.00 | 515 624.00 | | 610 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | 2 326.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 1 687.00 | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707.00 | 1 840.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 082.00 | 5 854.00 | | 6 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 637.00 | 521 478.00 | | 616 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 735.00 | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 967.00 | 142 500.00 | | 97 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036.00 | 2 836.00 | | 3 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 931.00 | 139 664.00 | | 94 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 499.00 | | | 520 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 499.00 | | | 520 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 362.00 | | 329 362.00 | 329 362.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 520.00 | 158.00 | 329 362.00 | 329 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |