| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 752.00 | | 630 752.00 | 630 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 752.00 | | 630 752.00 | 630 752.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 413.00 | | 631 413.00 | 631 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 999.00 | 285 999.00 | | 285 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 296 792.00 | 296 357.00 | | 296 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 647.00 | 435.00 | | 12 647.00 |
DL TOTAL (I) | 624 038.00 | 611 391.00 | | 624 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 175.00 | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863.00 | 1 325.00 | | 1 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 375.00 | 5 828.00 | | 7 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 413.00 | 617 219.00 | | 631 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 325.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 961.00 | 3 215.00 | | 15 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314.00 | 2 780.00 | | 3 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 647.00 | 435.00 | | 12 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 834.00 | | 16 917.00 | 613 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 834.00 | | 16 917.00 | 613 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 773.00 | | 342 773.00 | 342 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 773.00 | | 342 773.00 | 342 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |