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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 464.00 | 390.00 | 74.00 | 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 064.00 | 990.00 | 74.00 | 1 064.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
084 Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
110 Total général Actif | 10 223.00 | 990.00 | 9 234.00 | 10 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 709.00 | 9 883.00 | | 11 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 603.00 | 9 622.00 | | 10 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 312.00 | 19 505.00 | | 22 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 604.00 | 12 710.00 | | 14 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 780.00 | -1 980.00 | | 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 233.00 | 390.00 | | 1 233.00 |
242 Autres charges externes. | 9 967.00 | 12 984.00 | | 9 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 183.00 | | 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238.00 | 321.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 017.00 | 24 608.00 | | 27 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 705.00 | -5 102.00 | | -4 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 663.00 | -5 102.00 | | -4 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 280.00 | | | 3 280.00 |