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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
072 Créances – Autres | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
084 Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
110 Total général Actif | 15 864.00 | 464.00 | 15 400.00 | 15 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CF Disponibilités | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 363.00 | 464.00 | 19 899.00 | 20 363.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 459.00 | 12 486.00 | | 10 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 694.00 | 18 897.00 | | 16 694.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 154.00 | 31 383.00 | | 27 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 946.00 | 15 413.00 | | 13 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | 200.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 097.00 | 4 649.00 | | 3 097.00 |
242 Autres charges externes. | 11 963.00 | 18 538.00 | | 11 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | 196.00 | | 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 74.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 684.00 | 39 069.00 | | 28 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 530.00 | -7 687.00 | | -1 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 546.00 | -7 687.00 | | -1 546.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 102.00 | -35 556.00 | | -37 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522.00 | -1 546.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | -34 580.00 | -36 102.00 | | -34 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 121.00 | 49 145.00 | | 52 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 147.00 | | 149.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 480.00 | 51 502.00 | | 54 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 899.00 | 15 400.00 | | 19 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
FA Ventes de marchandises | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
FG Production vendue services | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 033.00 | 27 154.00 | | 27 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 511.00 | 28 700.00 | | 25 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522.00 | -1 546.00 | | 1 522.00 |