| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 239 773.00 | | 239 773.00 | 239 773.00 |
BZ Autres créances | 108 721.00 | | 108 721.00 | 108 721.00 |
CF Disponibilités | 106 696.00 | | 106 696.00 | 106 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 418.00 | | 215 418.00 | 215 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 191.00 | | 455 191.00 | 455 191.00 |
CU Autres participations | 239 773.00 | | 239 773.00 | 239 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 587.00 | 3 101.00 | | 5 587.00 |
DG Autres réserves | 106 158.00 | 58 931.00 | | 106 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 948.00 | 49 712.00 | | 98 948.00 |
DL TOTAL (I) | 433 694.00 | 334 746.00 | | 433 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 227.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 497.00 | 20 889.00 | | 21 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 191.00 | 355 635.00 | | 455 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 497.00 | 20 889.00 | | 21 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 992.00 | 51 070.00 | | 100 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043.00 | 1 357.00 | | 2 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 948.00 | 49 712.00 | | 98 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 333.00 | | 1 440.00 | 238 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 333.00 | | 1 440.00 | 238 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VC Groupe et associés | 108 722.00 | 108 722.00 | | 108 722.00 |
VI Groupe et associés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 722.00 | 108 722.00 | | 108 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |