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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 239 773.00 | | 239 773.00 | 239 773.00 |
BZ Autres créances | 143 565.00 | | 143 565.00 | 143 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 947.00 | | 344 947.00 | 344 947.00 |
CF Disponibilités | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 302.00 | | 520 302.00 | 520 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 075.00 | | 760 075.00 | 760 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 239 773.00 | | 239 773.00 | 239 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 653.00 | 14 520.00 | | 18 653.00 |
DG Autres réserves | 354 413.00 | 275 888.00 | | 354 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 486.00 | 82 658.00 | | 98 486.00 |
DL TOTAL (I) | 694 553.00 | 596 067.00 | | 694 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 662.00 | 19 662.00 | | 59 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 1 862.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267.00 | 1 845.00 | | 3 267.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 522.00 | 63 369.00 | | 65 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 075.00 | 659 436.00 | | 760 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 522.00 | 63 369.00 | | 65 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 1 845.00 | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 703.00 | 86 541.00 | | 104 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217.00 | 3 882.00 | | 6 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 486.00 | 82 658.00 | | 98 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 538.00 | | | 439 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 765.00 | 239 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 765.00 | 239 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 538.00 | | | 439 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VC Groupe et associés | 143 566.00 | 143 566.00 | | 143 566.00 |
VI Groupe et associés | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 566.00 | 143 566.00 | | 143 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |