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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 89 394.00 | 32 175.00 | 57 219.00 | 89 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 25 556.00 | 4 444.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 949.00 | 25 625.00 | 73 324.00 | 98 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 792.00 | 93 240.00 | 154 551.00 | 247 792.00 |
BP En cours de production de services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BT Marchandises | 105 433.00 | 3 758.00 | 101 674.00 | 105 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 380.00 | | 80 380.00 | 80 380.00 |
BZ Autres créances | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CF Disponibilités | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 346.00 | 3 758.00 | 225 588.00 | 229 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 137.00 | 96 999.00 | 380 138.00 | 477 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | 49.00 | | 58.00 |
DG Autres réserves | 1 096.00 | 937.00 | | 1 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 080.00 | 167.00 | | -7 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 689.00 | 15 447.00 | | 13 689.00 |
DL TOTAL (I) | 27 762.00 | 36 600.00 | | 27 762.00 |
DP Provisions pour risques | 3 780.00 | 3 640.00 | | 3 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 780.00 | 3 640.00 | | 3 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 390.00 | 50 489.00 | | 25 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 420.00 | 263 843.00 | | 277 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709.00 | 1 646.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 385.00 | 174 730.00 | | 19 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 770.00 | 19 587.00 | | 16 770.00 |
EA Autres dettes | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 596.00 | 510 295.00 | | 348 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 138.00 | 550 535.00 | | 380 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 987.00 | | 523 987.00 | 523 987.00 |
FD Production vendue biens | -482.00 | | -482.00 | -482.00 |
FG Production vendue services | 118 272.00 | | 118 272.00 | 118 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 777.00 | | 641 777.00 | 641 777.00 |
FM Production stockée | | | 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 091.00 | 60 783.00 | | 74 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 091.00 | 61 499.00 | | 74 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 30.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 771.00 | 56 052.00 | | 66 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 884.00 | 56 082.00 | | 66 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 207.00 | 5 417.00 | | 7 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 371.00 | -168.00 | | -5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 189.00 | 718 085.00 | | 740 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 270.00 | 717 918.00 | | 747 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 080.00 | 167.00 | | -7 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 292.00 | | 35 349.00 | 297 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 849.00 | 247 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 849.00 | 218 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 939.00 | | 35 253.00 | 267 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | 96.00 | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 386.00 | 35 932.00 | 18 078.00 | 75 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 502.00 | 35 932.00 | 18 078.00 | 65 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 640.00 | 3 640.00 | 3 500.00 | 3 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472.00 | 3 758.00 | 472.00 | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | 3 758.00 | 472.00 | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 112.00 | 7 398.00 | 3 972.00 | 4 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VC Groupe et associés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 155.00 | 98 590.00 | 4 565.00 | 103 155.00 |
VW T.V.A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 887.00 | 347 887.00 | | 347 887.00 |