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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 130.00 | | 554 130.00 | 554 130.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 172.00 | | 585 172.00 | 585 172.00 |
CU Autres participations | 554 130.00 | | 554 130.00 | 554 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
DH Report à nouveau | | -16 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 941.00 | 65 962.00 | | 93 941.00 |
DL TOTAL (I) | 153 470.00 | 59 529.00 | | 153 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 792.00 | 508 809.00 | | 415 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 910.00 | 35 910.00 | | 15 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 702.00 | 545 319.00 | | 431 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 172.00 | 604 848.00 | | 585 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 264.00 | 75 745.00 | | 100 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323.00 | 9 783.00 | | 6 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 941.00 | 65 962.00 | | 93 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 792.00 | 291 878.00 | 123 914.00 | 415 792.00 |
VI Groupe et associés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 702.00 | 307 788.00 | 123 914.00 | 431 702.00 |