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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 130.00 | | 554 130.00 | 554 130.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 577.00 | | 593 577.00 | 593 577.00 |
CU Autres participations | 554 130.00 | | 554 130.00 | 554 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 470.00 | 48 529.00 | | 142 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 253.00 | 93 941.00 | | 84 253.00 |
DL TOTAL (I) | 237 723.00 | 153 470.00 | | 237 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 944.00 | 415 792.00 | | 329 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 910.00 | 15 910.00 | | 25 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 854.00 | 431 702.00 | | 355 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 577.00 | 585 172.00 | | 593 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 697.00 | 100 264.00 | | 89 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444.00 | 6 323.00 | | 5 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 253.00 | 93 941.00 | | 84 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 944.00 | 262 721.00 | 6.00 | 329 944.00 |
VI Groupe et associés | 25 910.00 | 25 910.00 | 67 223.00 | 25 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 848.00 | | | 85 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 854.00 | 288 631.00 | 67 223.00 | 355 854.00 |