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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 232.00 | 2 367.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 7 609.00 | 1 115.00 | 6 493.00 | 7 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 150.00 | -1 150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 886.00 | 1 322.00 | 8 563.00 | 9 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 390.00 | 3 820.00 | 17 569.00 | 21 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BT Marchandises | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BZ Autres créances | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CF Disponibilités | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 659.00 | 3 820.00 | 92 838.00 | 96 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
DL TOTAL (I) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 022.00 | | | 73 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 838.00 | | | 92 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
FG Production vendue services | 334 786.00 | | 334 786.00 | 334 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 123.00 | | 343 123.00 | 343 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 332.00 | | | 348 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 515.00 | | | 330 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 820.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 675.00 | 4 508.00 | | 7 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VP Divers | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 350.00 | 10 055.00 | 1 295.00 | 11 350.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 839.00 | 68 514.00 | 4 508.00 | 60 839.00 |