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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 593.00 | 2 007.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 7 609.00 | 2 266.00 | 5 343.00 | 7 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 027.00 | -2 027.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 886.00 | 2 422.00 | 7 464.00 | 9 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 390.00 | 7 309.00 | 14 082.00 | 21 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BT Marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CF Disponibilités | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 012.00 | | 74 012.00 | 74 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 402.00 | 7 309.00 | 88 093.00 | 95 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 280.00 | 17 816.00 | | 8 280.00 |
DL TOTAL (I) | 20 954.00 | 19 816.00 | | 20 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 614.00 | 12 183.00 | | 4 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 3 550.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 13 130.00 | | 7 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 723.00 | 43 094.00 | | 45 723.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | 1 065.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 139.00 | 73 022.00 | | 67 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 093.00 | 92 839.00 | | 88 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
FG Production vendue services | 245 991.00 | | 245 991.00 | 245 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 030.00 | | 257 030.00 | 257 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 425.00 | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 959.00 | 348 332.00 | | 259 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 679.00 | 330 516.00 | | 251 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 280.00 | 17 816.00 | | 8 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821.00 | 3 488.00 | | 3 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 360.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | 3 128.00 | | 3 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619.00 | 6 324.00 | 1 295.00 | 7 619.00 |
VW T.V.A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |