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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 726.00 | 6 737.00 | 32 989.00 | 39 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 726.00 | 6 737.00 | 252 989.00 | 259 726.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
084 Disponibilités | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
110 Total général Actif | 275 296.00 | 6 737.00 | 268 559.00 | 275 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 839.00 | | | 150 839.00 |
230 Autres produits | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 642.00 | | | 154 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -895.00 | | | -895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
252 Charges sociales | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 080.00 | | | 155 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -438.00 | | | -438.00 |
294 Charges financières | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 546.00 | | | -7 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259 726.00 | | | 259 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 303.00 | | | 9 303.00 |