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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 414 550.00 | | 414 550.00 | 414 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 631.00 | 57 595.00 | 97 037.00 | 154 631.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 381.00 | 57 595.00 | 515 787.00 | 573 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
072 Créances – Autres | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
084 Disponibilités | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 933.00 | | 74 933.00 | 74 933.00 |
110 Total général Actif | 648 314.00 | 57 595.00 | 590 720.00 | 648 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 306 923.00 | | | 306 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 867.00 | 246 041.00 | | 362 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 23 870.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 33 618.00 | 34 743.00 | | 33 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 485.00 | 304 654.00 | | 446 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 280.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 859.00 | 70 002.00 | | 97 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97.00 | -3 297.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 113 030.00 | 80 324.00 | | 113 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 280.00 | 4 739.00 | | 8 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 339.00 | 96 778.00 | | 137 339.00 |
252 Charges sociales | 10 336.00 | 7 808.00 | | 10 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 016.00 | 16 028.00 | | 24 016.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 958.00 | 273 666.00 | | 390 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 527.00 | 30 988.00 | | 55 527.00 |
290 Produits exceptionnels | | 221.00 | | |
294 Charges financières | 7 224.00 | 1 927.00 | | 7 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 892.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 982.00 | 27 390.00 | | 41 982.00 |