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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 736.00 | | 254 736.00 | 254 736.00 |
AP Constructions | 2 310 811.00 | 1 027 857.00 | 1 282 954.00 | 2 310 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 548.00 | 1 027 857.00 | 1 537 691.00 | 2 565 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 559.00 | | 715 559.00 | 715 559.00 |
BZ Autres créances | 2 725 649.00 | | 2 725 649.00 | 2 725 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 573.00 | | 1 006 573.00 | 1 006 573.00 |
CF Disponibilités | 567 331.00 | | 567 331.00 | 567 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 304.00 | | 5 016 304.00 | 5 016 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 851.00 | 1 027 857.00 | 6 553 994.00 | 7 581 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 805 914.00 | 3 624 668.00 | | 4 805 914.00 |
DH Report à nouveau | | 492 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 853.00 | 688 793.00 | | 782 853.00 |
DK Provisions réglementées | 426 124.00 | 382 216.00 | | 426 124.00 |
DL TOTAL (I) | 6 135 891.00 | 5 309 130.00 | | 6 135 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 515.00 | 606 597.00 | | 404 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 9 865.00 | | 11 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288.00 | 10 801.00 | | 2 288.00 |
EA Autres dettes | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 103.00 | 630 078.00 | | 418 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 553 994.00 | 5 939 208.00 | | 6 553 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 103.00 | 630 078.00 | | 418 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 645.00 | | 1 204 645.00 | 1 204 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 645.00 | | 1 204 645.00 | 1 204 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 908.00 | 44 088.00 | | 43 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 362.00 | -44 088.00 | | -11 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 427.00 | 344 397.00 | | 391 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 874.00 | 1 197 155.00 | | 1 324 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 021.00 | 508 361.00 | | 542 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 853.00 | 688 793.00 | | 782 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 548.00 | | | 2 565 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 565 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 548.00 | | | 2 565 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 300.00 | 37 557.00 | | 990 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 300.00 | 37 557.00 | | 990 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382 216.00 | 43 908.00 | | 382 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 216.00 | 43 908.00 | | 382 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 715 559.00 | 715 559.00 | | 715 559.00 |
VC Groupe et associés | 2 713 749.00 | 713 749.00 | | 2 713 749.00 |
VI Groupe et associés | 149 515.00 | 149 515.00 | | 149 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 400.00 | 3 442 400.00 | | 3 442 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 103.00 | 418 103.00 | | 418 103.00 |