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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 986.00 | | 287 986.00 | 287 986.00 |
AP Constructions | 4 282 930.00 | 1 193 193.00 | 3 089 737.00 | 4 282 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 996.00 | 1 193 193.00 | 3 391 803.00 | 4 584 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 712.00 | | 2 413 712.00 | 2 413 712.00 |
BZ Autres créances | 1 198 157.00 | | 1 198 157.00 | 1 198 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 201 099.00 | | 1 201 099.00 | 1 201 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 868.00 | | 4 813 868.00 | 4 813 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 398 864.00 | 1 193 193.00 | 8 205 671.00 | 9 398 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 708 366.00 | 2 988 767.00 | | 4 708 366.00 |
DH Report à nouveau | | 521 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 671.00 | 1 198 211.00 | | 1 331 671.00 |
DK Provisions réglementées | 531 338.00 | 513 939.00 | | 531 338.00 |
DL TOTAL (I) | 6 692 375.00 | 5 343 305.00 | | 6 692 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 761.00 | 1 103 223.00 | | 1 462 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 915.00 | 116 623.00 | | 48 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620.00 | 924.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 297.00 | 1 350 741.00 | | 1 513 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 205 671.00 | 6 694 045.00 | | 8 205 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 297.00 | 1 350 741.00 | | 1 513 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 239.00 | | 2 026 239.00 | 2 026 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 239.00 | | 2 026 239.00 | 2 026 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 278.00 | 43 908.00 | | 23 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 278.00 | 43 964.00 | | 23 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 399.00 | -43 964.00 | | -17 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 872.00 | 516 588.00 | | 517 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 110.00 | 1 983 214.00 | | 2 101 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 439.00 | 785 003.00 | | 769 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 671.00 | 1 198 211.00 | | 1 331 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 554.00 | | 1 325 368.00 | 3 860 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 926.00 | | 4 584 996.00 | 600 926.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600 926.00 | | 4 584 996.00 | 600 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860 554.00 | | 1 325 368.00 | 3 860 554.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 324.00 | 80 868.00 | | 1 112 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 324.00 | 80 868.00 | | 1 112 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513 939.00 | 23 278.00 | 5 880.00 | 513 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 939.00 | 23 278.00 | 5 880.00 | 513 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 278.00 | 5 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 712.00 | 2 413 712.00 | | 2 413 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 507.00 | 1 177 507.00 | | 1 177 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 761.00 | 1 207 761.00 | | 1 207 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 769.00 | 3 612 769.00 | | 3 612 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 297.00 | 1 513 297.00 | | 1 513 297.00 |