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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 063.00 | 49 646.00 | 6 417.00 | 56 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 866.00 | 225 909.00 | 5 957.00 | 231 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 275.00 | 289 847.00 | 55 428.00 | 345 275.00 |
BT Marchandises | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BZ Autres créances | 76 369.00 | 30 526.00 | 45 843.00 | 76 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 235.00 | 30 526.00 | 149 709.00 | 180 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 510.00 | 320 373.00 | 205 137.00 | 525 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 762.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 76.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 323.00 | 3 870.00 | | 39 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | 62.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 47 792.00 | 4 770.00 | | 47 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 373.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 560.00 | 10 215.00 | | 44 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 654.00 | 3 942.00 | | 47 654.00 |
EA Autres dettes | 63 393.00 | 7 516.00 | | 63 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 345.00 | 22 047.00 | | 157 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 137.00 | 26 818.00 | | 205 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 345.00 | 22 047.00 | | 157 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 080.00 | | 674 080.00 | 674 080.00 |
FD Production vendue biens | -14 382.00 | | -14 382.00 | -14 382.00 |
FG Production vendue services | 222 945.00 | 11 182.00 | 234 127.00 | 222 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 643.00 | 11 182.00 | 893 824.00 | 882 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | 450.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 239.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 239.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -239.00 | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 983.00 | 61 676.00 | | 893 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 899.00 | 61 614.00 | | 893 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84.00 | 62.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 844.00 | | 343.00 | 341 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 498.00 | | 343.00 | 284 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 752.00 | 15 095.00 | | 274 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 461.00 | 15 095.00 | | 260 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
UX Autres créances clients | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VB T. V. A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 761.00 | 98 761.00 | | 98 761.00 |
VW T.V.A. | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 345.00 | 157 345.00 | | 157 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | 253.00 | | 3 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 268.00 | 1 484.00 | | 11 268.00 |
ST Autres comptes | 78 689.00 | 7 621.00 | | 78 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 862.00 | 6 542.00 | | 53 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 43 940.00 | 2 669.00 | | 43 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 508.00 | 483.00 | | 4 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 573.00 | 736.00 | | 7 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 032.00 | 11 529.00 | | 155 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 020.00 | 8 226.00 | | 103 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 760.00 | 18 318.00 | | 187 760.00 |