| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 531.00 | 6 469.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 759.00 | 57 784.00 | 6 974.00 | 64 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 617.00 | 220 139.00 | 1 479.00 | 221 617.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 032.00 | 295 745.00 | 49 287.00 | 345 032.00 |
BT Marchandises | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
BZ Autres créances | 129 522.00 | 52 421.00 | 77 101.00 | 129 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 543.00 | 52 421.00 | 229 122.00 | 281 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 575.00 | 348 166.00 | 278 409.00 | 626 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DL TOTAL (I) | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 963.00 | | | 142 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 404.00 | | | 206 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 409.00 | | | 278 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 487.00 | | | 196 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 712.00 | | 486 712.00 | 486 712.00 |
FD Production vendue biens | -27 612.00 | | -27 612.00 | -27 612.00 |
FG Production vendue services | 479 435.00 | | 479 435.00 | 479 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 147.00 | | 966 147.00 | 966 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 234.00 | | | 968 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 334.00 | | | 959 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 336.00 | | -4 304.00 | 349 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 991.00 | | 4 385.00 | 281 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 564.00 | | -8 689.00 | 12 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 848.00 | 6 897.00 | | 288 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 263.00 | 2 560.00 | | 15 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 585.00 | 4 338.00 | | 273 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 15 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 526.00 | 21 895.00 | | 30 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 526.00 | 21 895.00 | | 30 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 526.00 | 21 895.00 | | 30 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 895.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 963.00 | 142 963.00 | | 142 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 697.00 | 16 780.00 | 9 917.00 | 26 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 665.00 | 110 665.00 | | 110 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 941.00 | 197 066.00 | 3 875.00 | 200 941.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 404.00 | 196 487.00 | 9 917.00 | 206 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
ST Autres comptes | 124 677.00 | | | 124 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 446.00 | | | 113 446.00 |
YT Sous‐traitance | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 161.00 | | | 186 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 372.00 | | | 112 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 106.00 | | | 325 106.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |