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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 893.00 | 69 303.00 | 5 590.00 | 74 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 737.00 | 72 917.00 | 21 819.00 | 94 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 534.00 | 849.00 | 257 684.00 | 258 534.00 |
BZ Autres créances | 67 334.00 | | 67 334.00 | 67 334.00 |
CF Disponibilités | 672 003.00 | | 672 003.00 | 672 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 398.00 | 849.00 | 1 023 548.00 | 1 024 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 390.00 | 73 767.00 | 1 045 623.00 | 1 119 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 571.00 | 23 949.00 | | 16 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 999.00 | 246 999.00 | | 246 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
DG Autres réserves | 498 287.00 | | | 498 287.00 |
DH Report à nouveau | 85 322.00 | 165 570.00 | | 85 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 965.00 | 511 681.00 | | 412 965.00 |
DL TOTAL (I) | 764 253.00 | 950 596.00 | | 764 253.00 |
DP Provisions pour risques | 254.00 | 2 472.00 | | 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 254.00 | 2 472.00 | | 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | 29 034.00 | | 14 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 683.00 | 323 678.00 | | 246 683.00 |
EA Autres dettes | 16 196.00 | 10 047.00 | | 16 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 713.00 | 362 760.00 | | 277 713.00 |
ED (V) | 3 402.00 | 5.00 | | 3 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 623.00 | 1 315 835.00 | | 1 045 623.00 |