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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 360.00 | 45 506.00 | 21 853.00 | 67 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 099.00 | 49 070.00 | 39 029.00 | 88 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 393.00 | 5 714.00 | 395 678.00 | 401 393.00 |
BZ Autres créances | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CF Disponibilités | 1 832 616.00 | | 1 832 616.00 | 1 832 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 522.00 | 5 714.00 | 2 265 807.00 | 2 271 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 622.00 | 54 785.00 | 2 304 836.00 | 2 359 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 999.00 | 246 999.00 | | 246 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
DG Autres réserves | 1 206 933.00 | 813 162.00 | | 1 206 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 344.00 | 393 771.00 | | 461 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 545.00 | 1 460 200.00 | | 1 921 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 363.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 765.00 | 15 981.00 | | 9 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 663.00 | 333 248.00 | | 256 663.00 |
EA Autres dettes | 16 862.00 | 2 215.00 | | 16 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 291.00 | 351 810.00 | | 383 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 836.00 | 1 812 011.00 | | 2 304 836.00 |