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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 885.00 | 156 096.00 | 15 789.00 | 171 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 243.00 | 157 454.00 | 15 789.00 | 173 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
072 Créances – Autres | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
084 Disponibilités | 105 413.00 | | 105 413.00 | 105 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 350.00 | | 145 350.00 | 145 350.00 |
110 Total général Actif | 318 593.00 | 157 454.00 | 161 138.00 | 318 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 184.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 730.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 284.00 | | | 215 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 897.00 | | | 216 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
242 Autres charges externes. | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
252 Charges sociales | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 011.00 | | | 208 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 184.00 | | | 9 184.00 |