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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 585.00 | 166 710.00 | 51 874.00 | 218 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 943.00 | 168 069.00 | 51 874.00 | 219 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
072 Créances – Autres | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
084 Disponibilités | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 430.00 | | 129 430.00 | 129 430.00 |
110 Total général Actif | 349 373.00 | 168 069.00 | 181 304.00 | 349 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 403.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 105.00 | | | 215 105.00 |
222 Production stockée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 510.00 | | | 219 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
242 Autres charges externes. | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
252 Charges sociales | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 988.00 | | | 220 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 403.00 | | | 1 403.00 |