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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 159 921.00 | | 1 159 921.00 | 1 159 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 529.00 | 423.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 143.00 | 529.00 | 1 164 613.00 | 1 165 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
BZ Autres créances | 795 898.00 | | 795 898.00 | 795 898.00 |
CF Disponibilités | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 448.00 | | 848 448.00 | 848 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 591.00 | 529.00 | 2 013 062.00 | 2 013 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 220.00 | | | 387 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DG Autres réserves | 862 833.00 | | | 862 833.00 |
DH Report à nouveau | 125 079.00 | | | 125 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 360.00 | | | 1 459 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 025.00 | | | 154 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 601.00 | | | 297 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
EA Autres dettes | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 701.00 | | | 553 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 062.00 | | | 2 013 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 701.00 | | | 553 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 592.00 | | 588 592.00 | 588 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 592.00 | | 588 592.00 | 588 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 159.00 | | | -87 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 009.00 | | | 589 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 029.00 | | | 512 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 133.00 | | | 1 688 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 989.00 | 1 165 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 989.00 | 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 921.00 | | | 1 159 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 943.00 | | | 523 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 845.00 | 44 097.00 | 435 413.00 | 391 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 845.00 | 44 097.00 | 435 413.00 | 391 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 025.00 | 154 025.00 | | 154 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 601.00 | 297 601.00 | | 297 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VB T. V. A. | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VC Groupe et associés | 740 622.00 | 740 622.00 | | 740 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 571.00 | 834 303.00 | 4 268.00 | 838 571.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 701.00 | 553 701.00 | | 553 701.00 |