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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 159 921.00 | | 1 159 921.00 | 1 159 921.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 190.00 | | 1 164 190.00 | 1 164 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 999.00 | | 185 999.00 | 185 999.00 |
BZ Autres créances | 1 006 462.00 | | 1 006 462.00 | 1 006 462.00 |
CF Disponibilités | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 866.00 | | 1 195 866.00 | 1 195 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 056.00 | | 2 360 056.00 | 2 360 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 221.00 | 387 221.00 | | 387 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DG Autres réserves | 862 834.00 | 862 834.00 | | 862 834.00 |
DH Report à nouveau | 346 184.00 | 202 060.00 | | 346 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 600.00 | 144 124.00 | | 87 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 084.00 | 1 603 484.00 | | 1 691 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 986.00 | 154 006.00 | | 153 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 101.00 | 267 938.00 | | 293 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 381.00 | 76 193.00 | | 65 381.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 999.00 | | | 154 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 972.00 | 523 535.00 | | 668 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 056.00 | 2 127 019.00 | | 2 360 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 629 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 067.00 | 72 062.00 | | 34 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 706.00 | 619 869.00 | | 629 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 106.00 | 475 745.00 | | 542 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 600.00 | 144 124.00 | | 87 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 190.00 | | | 1 164 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 921.00 | | | 1 159 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 986.00 | 153 986.00 | | 153 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 101.00 | 293 101.00 | | 293 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 185 999.00 | 185 999.00 | | 185 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VP Divers | 1 006 462.00 | 1 006 462.00 | | 1 006 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 729.00 | 1 192 461.00 | 4 269.00 | 1 196 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 972.00 | 668 972.00 | | 668 972.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 154 999.00 | 154 999.00 | | 154 999.00 |