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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 579.00 | | 156 579.00 | 156 579.00 |
AP Constructions | 1 416 333.00 | 162 408.00 | 1 253 925.00 | 1 416 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 568.00 | 18 431.00 | 18 136.00 | 36 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 480.00 | 180 839.00 | 1 428 640.00 | 1 609 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BN En cours de production de biens | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BZ Autres créances | 419 850.00 | | 419 850.00 | 419 850.00 |
CF Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 357.00 | | 442 357.00 | 442 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 837.00 | 180 839.00 | 1 870 997.00 | 2 051 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 203.00 | | | 394 203.00 |
DH Report à nouveau | -173 212.00 | | | -173 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 350.00 | | | -13 350.00 |
DL TOTAL (I) | 216 025.00 | | | 216 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 580.00 | | | 397 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 331.00 | | | 1 239 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 972.00 | | | 1 654 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 997.00 | | | 1 870 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 391.00 | | | 1 257 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 891.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 350.00 | | | -13 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 480.00 | | | 1 609 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 480.00 | | | 1 609 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 947.00 | 31 891.00 | | 148 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 947.00 | 31 891.00 | | 148 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 580.00 | | | 397 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 331.00 | 1 239 331.00 | | 1 239 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
VP Divers | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 474.00 | 416 474.00 | | 416 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 858.00 | 421 858.00 | | 421 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 972.00 | 1 257 391.00 | | 1 654 972.00 |