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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 876.00 | | 122 876.00 | 122 876.00 |
AP Constructions | 1 116 173.00 | 196 028.00 | 920 145.00 | 1 116 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 568.00 | 25 989.00 | 10 579.00 | 36 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 617.00 | 222 017.00 | 1 053 600.00 | 1 275 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 418 336.00 | | 418 336.00 | 418 336.00 |
CF Disponibilités | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 013.00 | | 460 013.00 | 460 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 629.00 | 222 017.00 | 1 513 612.00 | 1 735 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 204.00 | 394 204.00 | | 394 204.00 |
DH Report à nouveau | -185 273.00 | -186 563.00 | | -185 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 468.00 | 1 290.00 | | -130 468.00 |
DL TOTAL (I) | 86 848.00 | 217 316.00 | | 86 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 546.00 | 308 116.00 | | 279 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 350.00 | 1 210 572.00 | | 1 120 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 701.00 | 9 047.00 | | 19 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 166.00 | 15 903.00 | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 764.00 | 1 543 637.00 | | 1 426 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 612.00 | 1 760 953.00 | | 1 513 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 668.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 90 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 101 703.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 25.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 035.00 | 71 501.00 | | 259 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 435.00 | 71 526.00 | | 260 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 435.00 | 30 176.00 | | -100 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 448.00 | 149 754.00 | | 213 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 916.00 | 148 463.00 | | 343 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 468.00 | 1 290.00 | | -130 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 967.00 | | | 1 551 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 350.00 | 1 275 617.00 | | 276 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 350.00 | 1 275 617.00 | | 276 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 967.00 | | | 1 551 967.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 665.00 | 30 668.00 | 17 316.00 | 208 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 665.00 | 30 668.00 | 17 316.00 | 208 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 546.00 | | 76 810.00 | 279 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 350.00 | 1 120 350.00 | | 1 120 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 336.00 | 418 336.00 | | 418 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 172.00 | 419 172.00 | | 419 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 764.00 | 1 147 218.00 | 76 810.00 | 1 426 764.00 |