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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 301 020.00 | | 2 301 020.00 | 2 301 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153 249.00 | | 153 249.00 | 153 249.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 714.00 | | 153 714.00 | 153 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 734.00 | | 2 454 734.00 | 2 454 734.00 |
CU Autres participations | 2 101 020.00 | | 2 101 020.00 | 2 101 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 174.00 | 2 096 174.00 | | 2 096 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 128.00 | 24 750.00 | | 31 128.00 |
DH Report à nouveau | -42 458.00 | -42 458.00 | | -42 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 956.00 | 6 378.00 | | 201 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 030.00 | 2 098 075.00 | | 2 300 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 080.00 | 195 570.00 | | 130 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 223.00 | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836.00 | 2 458.00 | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 22 547.00 | 38 554.00 | | 22 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 704.00 | 236 803.00 | | 154 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 734.00 | 2 334 878.00 | | 2 454 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 847.00 | 25 091.00 | | 209 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891.00 | 18 713.00 | | 7 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 956.00 | 6 378.00 | | 201 956.00 |