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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 584 970.00 | | 584 970.00 | 584 970.00 |
BZ Autres créances | 1 584 739.00 | | 1 584 739.00 | 1 584 739.00 |
CF Disponibilités | 107 769.00 | | 107 769.00 | 107 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 508.00 | | 1 692 508.00 | 1 692 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 478.00 | | 2 277 478.00 | 2 277 478.00 |
CU Autres participations | 584 970.00 | | 584 970.00 | 584 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 174.00 | 2 096 174.00 | | 2 096 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 390.00 | 191 390.00 | | 191 390.00 |
DH Report à nouveau | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 690.00 | -2 898.00 | | -20 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 207.00 | 2 297 897.00 | | 2 277 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 2 875.00 | | 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 094.00 | | |
EA Autres dettes | | 55 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271.00 | 72 914.00 | | 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 478.00 | 2 370 811.00 | | 2 277 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 532.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518 000.00 | | | 1 518 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 000.00 | | | 1 518 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518 000.00 | | | 1 518 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518 000.00 | | | 1 518 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 000.00 | 4 956.00 | | 1 518 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 690.00 | 7 854.00 | | 1 538 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 690.00 | -2 898.00 | | -20 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 020.00 | | | 2 101 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 516 050.00 | 584 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516 050.00 | 584 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 020.00 | | | 2 101 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580 906.00 | 1 580 906.00 | | 1 580 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 739.00 | 1 584 739.00 | | 1 584 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
ST Autres comptes | 959.00 | | | 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 532.00 | | | 20 532.00 |