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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 481.00 | | 284 481.00 | 284 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 709.00 | 1 231.00 | 285 478.00 | 286 709.00 |
BT Marchandises | 123 358.00 | | 123 358.00 | 123 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CF Disponibilités | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 318.00 | | 168 318.00 | 168 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 027.00 | 1 231.00 | 453 796.00 | 455 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 162.00 | | | 309 162.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 332 341.00 | | | 332 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 383 792.00 | | | 383 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 796.00 | | | 453 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
FG Production vendue services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 390.00 | | | 311 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 159.00 | | | 310 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 481.00 | 284 481.00 | | 284 481.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VP Divers | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 118.00 | 322 118.00 | | 322 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |