| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 083.00 | | 296 083.00 | 296 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 314.00 | 1 231.00 | 296 083.00 | 297 314.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 177 635.00 | | 177 635.00 | 177 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 546.00 | | 208 546.00 | 208 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 860.00 | 1 231.00 | 504 629.00 | 505 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 183 067.00 | 332 341.00 | | 183 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 016.00 | 10 751.00 | | 144 016.00 |
DL TOTAL (I) | 367 784.00 | 383 792.00 | | 367 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 284.00 | | 7 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 261.00 | 4 900.00 | | 71 261.00 |
EA Autres dettes | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 845.00 | 70 004.00 | | 136 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 629.00 | 453 796.00 | | 504 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 660.00 | 24 500.00 | | 323 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 644.00 | 13 749.00 | | 179 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 016.00 | 10 751.00 | | 144 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 709.00 | | 10 605.00 | 286 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 478.00 | | 10 605.00 | 285 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 086.00 | 295 086.00 | | 295 086.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VP Divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 996.00 | 325 996.00 | | 325 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 845.00 | 136 845.00 | | 136 845.00 |