| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846 998.00 | 12 846 998.00 | | 12 846 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 930 009.00 | 21 149.00 | 4 908 861.00 | 4 930 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 935.00 | 3 932.00 | 2 003.00 | 5 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 815 244.00 | 12 880 581.00 | 4 934 664.00 | 17 815 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 497.00 | | 355 497.00 | 355 497.00 |
BZ Autres créances | 1 902 031.00 | | 1 902 031.00 | 1 902 031.00 |
CF Disponibilités | 4 554 999.00 | | 4 554 999.00 | 4 554 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 816 858.00 | | 6 816 858.00 | 6 816 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 632 103.00 | 12 880 580.00 | 11 751 523.00 | 24 632 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 247 333.00 | -302 982.00 | | 247 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 770.00 | 550 316.00 | | -92 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 831 140.00 | 64 000.00 | | 831 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 203.00 | 327 834.00 | | 1 002 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 374 881.00 | 4 933 891.00 | | 5 374 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 497.00 | 541 007.00 | | 765 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 796.00 | 317 924.00 | | 242 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 356.00 | 319 293.00 | | 220 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 382.00 | 39 350.00 | | 95 382.00 |
EA Autres dettes | 109 195.00 | 95 387.00 | | 109 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 036 596.00 | 114 377.00 | | 4 036 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 749 321.00 | 6 321 879.00 | | 10 749 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 751 523.00 | 6 649 712.00 | | 11 751 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 467.00 | 58 785.00 | 185 252.00 | 126 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 467.00 | 58 785.00 | 185 252.00 | 126 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 649 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 974 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 427.00 | |
GE Autres charges | | | 261 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | 330 000.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 330 000.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 167.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 132.00 | 151 944.00 | | 23 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 330 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 539.00 | 482 111.00 | | 23 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -152 111.00 | -7 382.00 | | -152 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 445.00 | | | -375 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 833.00 | 8 381 983.00 | | 4 974 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 603.00 | 7 831 667.00 | | 5 067 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 770.00 | 550 316.00 | | -92 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 163 684.00 | | 4 650 891.00 | 13 163 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 132.00 | 17 815 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 519.00 | 151 944.00 | 13 150 672.00 | 446 519.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 052 156.00 | | 2 696 979.00 | 11 052 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 013.00 | | 1 424.00 | 13 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 858 519.00 | 913.00 | | 12 858 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 846 997.00 | | | 12 846 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 521.00 | 913.00 | | 11 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 306.00 | 18 427.00 | 134 584.00 | 137 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 306.00 | 18 427.00 | 134 584.00 | 137 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 306.00 | 18 427.00 | 134 584.00 | 137 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 796.00 | 242 796.00 | | 242 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 455.00 | 146 455.00 | | 146 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 195.00 | 109 195.00 | | 109 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 036 596.00 | 4 036 596.00 | | 4 036 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 355 497.00 | 355 497.00 | | 355 497.00 |
VB T. V. A. | 142 642.00 | 142 642.00 | | 142 642.00 |
VC Groupe et associés | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 374 881.00 | 5 374 881.00 | | 5 374 881.00 |
VI Groupe et associés | 765 497.00 | 765 497.00 | | 765 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152 058.00 | 1 129 227.00 | 22 831.00 | 1 152 058.00 |
VP Divers | 428 035.00 | 428 035.00 | | 428 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 297.00 | 179 297.00 | | 179 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 836.00 | 2 259 105.00 | 22 831.00 | 2 281 836.00 |
VW T.V.A. | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 749 320.00 | 10 749 320.00 | | 10 749 320.00 |