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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 663 399.00 | 15 663 399.00 | | 15 663 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 231.00 | 79 009.00 | 13 222.00 | 92 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 647.00 | 5 469.00 | 1 178.00 | 6 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 770 779.00 | 15 756 379.00 | 14 400.00 | 15 770 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BZ Autres créances | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
CF Disponibilités | 1 090 823.00 | | 1 090 823.00 | 1 090 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 895.00 | | 1 187 896.00 | 1 187 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 958 675.00 | 15 756 379.00 | 1 202 296.00 | 16 958 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 657 604.00 | 154 563.00 | | 657 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 112.00 | 903 042.00 | | -212 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 494 881.00 | | | 494 881.00 |
DL TOTAL (I) | 461 992.00 | 1 074 104.00 | | 461 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 280.00 | 563 422.00 | | 576 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 160.00 | 256 439.00 | | 30 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 675.00 | 117 339.00 | | 47 675.00 |
EA Autres dettes | 78 967.00 | 30 210.00 | | 78 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 303.00 | 967 409.00 | | 740 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 296.00 | 2 041 514.00 | | 1 202 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 918.00 | 92 308.00 | 139 226.00 | 46 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 918.00 | 92 308.00 | 139 226.00 | 46 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 857.00 | |
GE Autres charges | | | 137 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 831 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 831 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 831 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 851 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 455.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 249.00 | -763 423.00 | | -46 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 956.00 | 3 990 542.00 | | 199 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 069.00 | 3 087 501.00 | | 412 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 112.00 | 903 042.00 | | -212 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 709 359.00 | | 61 421.00 | 15 709 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 339.00 | 63 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 770 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 755 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 694 922.00 | | 60 708.00 | 15 694 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 437.00 | | 713.00 | 14 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 676 728.00 | 643.00 | | 15 676 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 663 399.00 | | | 15 663 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 329.00 | 643.00 | | 13 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 522.00 | 47 486.00 | | 31 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 522.00 | 47 486.00 | | 31 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 522.00 | 47 486.00 | | 31 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
UX Autres créances clients | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 997 100.00 | 3 997 100.00 | | 3 997 100.00 |
VI Groupe et associés | 576 280.00 | 576 280.00 | | 576 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 133.00 | 26 686.00 | 447.00 | 27 133.00 |
VP Divers | 195 744.00 | 195 744.00 | | 195 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 072.00 | 96 625.00 | 447.00 | 97 072.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 303.00 | 740 303.00 | | 740 303.00 |