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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 755.00 | 2 298 211.00 | 2 704 544.00 | 5 002 755.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 106 655.00 | | 106 655.00 | 106 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 537.00 | | 115 537.00 | 115 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 292.00 | 2 298 211.00 | 2 820 081.00 | 5 118 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 502 738.00 | 755 042.00 | 2 747 696.00 | 3 502 738.00 |
CU Autres participations | 5 002 755.00 | 2 298 211.00 | 2 704 544.00 | 5 002 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 448 253.00 | 3 448 253.00 | | 3 448 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
DH Report à nouveau | -689 660.00 | -467 360.00 | | -689 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589 306.00 | -222 299.00 | | -1 589 306.00 |
DK Provisions réglementées | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 210.00 | 2 867 517.00 | | 1 278 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 310.00 | | | 1 522 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 560.00 | 18 473.00 | | 19 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 195.00 | 57 713.00 | | 732 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 871.00 | 18 473.00 | | 1 541 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 081.00 | 2 885 989.00 | | 2 820 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 871.00 | 18 473.00 | | 1 541 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 543 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 589 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035 331.00 | 242 720.00 | | 1 035 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 306.00 | 272 299.00 | | 1 589 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 589 306.00 | -222 299.00 | | -1 589 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 738.00 | | 1 500 017.00 | 3 502 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 002 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502 738.00 | | 1 500 017.00 | 3 502 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 042.00 | 1 543 169.00 | | 755 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 528.00 | 1 543 169.00 | | 822 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 543 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732 195.00 | 732 195.00 | | 732 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 310.00 | 1 522 310.00 | | 1 522 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 871.00 | 1 541 871.00 | | 1 541 871.00 |