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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 747 026.00 | 2 624 297.00 | 4 122 730.00 | 6 747 026.00 |
CF Disponibilités | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 114.00 | 2 624 297.00 | 4 170 817.00 | 6 795 114.00 |
CU Autres participations | 6 747 026.00 | 2 624 297.00 | 4 122 730.00 | 6 747 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 448 253.00 | 3 448 253.00 | | 3 448 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
DH Report à nouveau | -3 892 676.00 | -2 514 898.00 | | -3 892 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 367.00 | -1 377 773.00 | | 76 367.00 |
DK Provisions réglementées | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
DL TOTAL (I) | -259 133.00 | -335 499.00 | | -259 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960 020.00 | 1 939 534.00 | | 3 960 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 056.00 | 10 872.00 | | 11 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 874.00 | 732 195.00 | | 458 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 950.00 | 2 682 601.00 | | 4 429 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 817.00 | 2 347 102.00 | | 4 170 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 960 020.00 | | | 3 960 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | | | -3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542 251.00 | 1 035 331.00 | | 1 542 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 825.00 | 200 000.00 | | 1 736 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 458.00 | 1 577 778.00 | | 1 660 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 367.00 | -1 377 778.00 | | 76 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 755.00 | | 1 744 272.00 | 5 002 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 747 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002 755.00 | | 1 744 272.00 | 5 002 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681 122.00 | | 56 825.00 | 2 681 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 748 608.00 | | 56 825.00 | 2 748 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 56 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458 874.00 | 458 874.00 | | 458 874.00 |
VI Groupe et associés | 3 960 020.00 | 3 960 020.00 | | 3 960 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 950.00 | 4 429 950.00 | | 4 429 950.00 |