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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572 376.00 | 12 773 114.00 | 799 261.00 | 13 572 376.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 587 673.00 | | 587 673.00 | 587 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 550.00 | 19 181.00 | 12 368.00 | 31 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 216 850.00 | 12 792 295.00 | 1 424 554.00 | 14 216 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 815.00 | | 2 980 815.00 | 2 980 815.00 |
BZ Autres créances | 661 575.00 | | 661 575.00 | 661 575.00 |
CF Disponibilités | 1 694 506.00 | | 1 694 506.00 | 1 694 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 897.00 | | 5 364 897.00 | 5 364 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 581 747.00 | 12 792 295.00 | 6 789 451.00 | 19 581 747.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 675.00 | 172 675.00 | | 172 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 600.00 | 448 600.00 | | 448 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -733 022.00 | -171 085.00 | | -733 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 658.00 | -561 936.00 | | 56 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 000.00 | 320 310.00 | | 230 000.00 |
DL TOTAL (I) | 180 311.00 | 213 962.00 | | 180 311.00 |
DN Avances conditionnées | 542 500.00 | 979 750.00 | | 542 500.00 |
DO TOTAL (II) | 542 500.00 | 979 750.00 | | 542 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 250 633.00 | 6 333 702.00 | | 4 250 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 437.00 | 228 219.00 | | 274 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 530.00 | 134 425.00 | | 318 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 847.00 | 471 108.00 | | 93 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 419.00 | 398 579.00 | | 58 419.00 |
EA Autres dettes | 1 070 772.00 | 307 599.00 | | 1 070 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 066 640.00 | 7 929 634.00 | | 6 066 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 451.00 | 9 123 347.00 | | 6 789 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 318 531.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 10 161.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 24 710.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 419.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 1 070 772.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 5 680.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 5 176.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 2 980 816.00 | | |
VB T. V. A. | | 26 714.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 4 250 634.00 | | |
VI Groupe et associés | | | 274 437.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | | 547 753.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 76 252.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 1 159.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 3 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 645 391.00 | 18 000.00 | |
VW T.V.A. | | 57 817.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 5 792 204.00 | 274 437.00 | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |