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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572 376.00 | 13 357 376.00 | 215 000.00 | 13 572 376.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 704 590.00 | | 4 704 590.00 | 4 704 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 762.00 | 26 243.00 | 15 518.00 | 41 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 451 678.00 | 13 383 619.00 | 5 068 058.00 | 18 451 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 071.00 | | 861 071.00 | 861 071.00 |
BZ Autres créances | 1 846 541.00 | | 1 846 541.00 | 1 846 541.00 |
CF Disponibilités | 1 817 799.00 | | 1 817 799.00 | 1 817 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 629.00 | | 4 549 629.00 | 4 549 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 001 308.00 | 13 383 619.00 | 9 617 688.00 | 23 001 308.00 |
CU Autres participations | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 308.00 | 172 675.00 | | 204 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 540.00 | 448 600.00 | | 1 195 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -676 363.00 | -733 022.00 | | -676 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 315.00 | 56 658.00 | | 428 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 000.00 | 230 000.00 | | 256 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 200.00 | 180 311.00 | | 1 413 200.00 |
DN Avances conditionnées | 445 720.00 | 542 500.00 | | 445 720.00 |
DO TOTAL (II) | 445 720.00 | 542 500.00 | | 445 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 414 470.00 | 4 250 633.00 | | 5 414 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 426.00 | 274 437.00 | | 1 725 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 720.00 | 318 530.00 | | 136 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 133.00 | 93 847.00 | | 236 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 723.00 | 58 419.00 | | 77 723.00 |
EA Autres dettes | 134 331.00 | 1 070 772.00 | | 134 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 758 767.00 | 6 066 640.00 | | 7 758 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 617 688.00 | 6 789 451.00 | | 9 617 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 947.00 | 97 669.00 | | 662 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 947.00 | 97 669.00 | | 662 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 720.00 | 136 720.00 | | 136 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 950.00 | 120 950.00 | | 120 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 331.00 | 134 331.00 | | 134 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 861 071.00 | 861 071.00 | | 861 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 315 164.00 | 315 164.00 | | 315 164.00 |
VC Groupe et associés | 505 597.00 | 505 597.00 | | 505 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 414 471.00 | 5 414 471.00 | | 5 414 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 427.00 | 1 725 427.00 | | 1 725 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007 086.00 | 1 007 086.00 | | 1 007 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 925.00 | 2 707 925.00 | 18 000.00 | 2 725 925.00 |
VW T.V.A. | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 758 768.00 | 7 758 768.00 | | 7 758 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |