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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 391.00 | 65 444.00 | 44 948.00 | 110 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 912.00 | 66 764.00 | 61 149.00 | 127 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
BZ Autres créances | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 303 871.00 | | 303 871.00 | 303 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 737.00 | | 342 737.00 | 342 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 649.00 | 66 764.00 | 403 885.00 | 470 649.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 488.00 | 50 943.00 | | 85 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 194.00 | 36 345.00 | | -2 194.00 |
DL TOTAL (I) | 103 093.00 | 105 288.00 | | 103 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 294.00 | 16 873.00 | | 10 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 578.00 | 81 570.00 | | 76 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 743.00 | 86 636.00 | | 99 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 177.00 | 93 287.00 | | 114 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 792.00 | 278 368.00 | | 300 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 885.00 | 383 655.00 | | 403 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 093.00 | | 5 013.00 | 251 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 781.00 | 1 000.00 | 10 201.00 | 126 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 781.00 | 1 413.00 | 127 912.00 | 126 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | 110 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 899.00 | | 4 905.00 | 105 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 873.00 | | 108.00 | 137 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 837.00 | 10 970.00 | 44.00 | 55 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 517.00 | 10 970.00 | 44.00 | 54 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 743.00 | 99 743.00 | | 99 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
UX Autres créances clients | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 294.00 | 5 995.00 | 4 296.00 | 10 294.00 |
VI Groupe et associés | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 335.00 | 37 133.00 | 10 201.00 | 47 335.00 |
VW T.V.A. | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 792.00 | 296 496.00 | 4 296.00 | 300 792.00 |