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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 804.00 | 76 180.00 | 36 624.00 | 112 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 326.00 | 77 500.00 | 52 826.00 | 130 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BZ Autres créances | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 284 844.00 | | 284 844.00 | 284 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 195.00 | | 309 195.00 | 309 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 520.00 | 77 500.00 | 362 020.00 | 439 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 573.00 | 18 000.00 | | 16 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 720.00 | 85 488.00 | | 5 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 378.00 | -2 194.00 | | 103 378.00 |
DL TOTAL (I) | 127 471.00 | 103 093.00 | | 127 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 144.00 | 10 294.00 | | 4 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 407.00 | 99 743.00 | | 116 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 998.00 | 114 177.00 | | 113 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 549.00 | 300 792.00 | | 234 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 020.00 | 403 885.00 | | 362 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 912.00 | | 2 659.00 | 127 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 10 201.00 | 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246.00 | | 130 326.00 | 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 391.00 | | 2 413.00 | 110 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 201.00 | | 246.00 | 10 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 764.00 | 10 736.00 | | 66 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 444.00 | 10 736.00 | | 65 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 407.00 | 116 407.00 | | 116 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
UX Autres créances clients | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VB T. V. A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 536.00 | 22 335.00 | 10 261.00 | 32 536.00 |
VW T.V.A. | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 549.00 | 234 549.00 | | 234 549.00 |