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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 505.00 | | 597 505.00 | 597 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BZ Autres créances | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 302 494.00 | | 302 494.00 | 302 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 625.00 | | 783 625.00 | 783 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 130.00 | | 1 381 130.00 | 1 381 130.00 |
CU Autres participations | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DH Report à nouveau | -207 001.00 | -4 881.00 | | -207 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 773.00 | -202 120.00 | | 296 773.00 |
DL TOTAL (I) | 394 630.00 | 97 857.00 | | 394 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | 185 689.00 | | 5 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 995.00 | | |
EA Autres dettes | 930 000.00 | 1 330 000.00 | | 930 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 500.00 | 1 568 584.00 | | 986 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 130.00 | 1 666 441.00 | | 1 381 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 195 090.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 640.00 | 3 810.00 | | 321 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 867.00 | 205 930.00 | | 24 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 773.00 | -202 120.00 | | 296 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 315.00 | | | 1 006 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 408 810.00 | | 597 505.00 | 408 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 810.00 | | 597 505.00 | 408 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 315.00 | | | 1 006 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 000.00 | 480 000.00 | 595 000.00 | 1 075 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 500.00 | 986 500.00 | | 986 500.00 |