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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 436 923.00 | | 7 436 923.00 | 7 436 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 742 620.00 | | 7 742 620.00 | 7 742 620.00 |
BZ Autres créances | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CF Disponibilités | 84 712.00 | | 84 712.00 | 84 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 524.00 | | 98 524.00 | 98 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 841 144.00 | | 7 841 144.00 | 7 841 144.00 |
CU Autres participations | 305 697.00 | | 305 697.00 | 305 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
DG Autres réserves | 133 319.00 | 138 217.00 | | 133 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 708.00 | -4 897.00 | | -2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 442 744.00 | 445 452.00 | | 442 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 217 500.00 | 3 377 500.00 | | 7 217 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 398 400.00 | 3 378 400.00 | | 7 398 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 841 144.00 | 3 823 852.00 | | 7 841 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 106.00 | | | -13 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708.00 | 4 897.00 | | 2 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 708.00 | -4 897.00 | | -2 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 570.00 | 4 979 050.00 | | 3 033 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | 7 742 620.00 | | 270 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 000.00 | 7 742 620.00 | | 270 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033 570.00 | 4 979 050.00 | | 3 033 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 436 923.00 | 7 436 923.00 | | 7 436 923.00 |
VI Groupe et associés | 7 217 500.00 | 7 217 500.00 | | 7 217 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 450 735.00 | 7 450 735.00 | | 7 450 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 398 400.00 | 7 398 400.00 | | 7 398 400.00 |