| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 750.00 | 21 366.00 | 10 384.00 | 31 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 750.00 | 21 366.00 | 10 384.00 | 31 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 708.00 | 3 127.00 | 29 581.00 | 32 708.00 |
072 Créances – Autres | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
084 Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 455.00 | 3 127.00 | 63 328.00 | 66 455.00 |
110 Total général Actif | 98 205.00 | 24 492.00 | 73 712.00 | 98 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 527.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
222 Production stockée | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
230 Autres produits | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 561.00 | | | -6 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
252 Charges sociales | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 513.00 | | | -4 513.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 912.00 | | | -4 912.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |