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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 750.00 | 25 095.00 | 6 655.00 | 31 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 750.00 | 25 095.00 | 6 655.00 | 31 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 150.00 | 194.00 | 32 956.00 | 33 150.00 |
072 Créances – Autres | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
084 Disponibilités | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 847.00 | 194.00 | 74 653.00 | 74 847.00 |
110 Total général Actif | 106 597.00 | 25 289.00 | 81 309.00 | 106 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
222 Production stockée | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
230 Autres produits | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 570.00 | | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 571.00 | | | -6 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
252 Charges sociales | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
256 Dotations aux provisions | 194.00 | | | 194.00 |
262 Autres charges | 713.00 | | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 194.00 | | | 194.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |