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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 447.00 | 808.00 | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 990.00 | 53 840.00 | 2 149.00 | 55 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 261.00 | 8 236.00 | 2 025.00 | 10 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 834.00 | 62 523.00 | 27 310.00 | 89 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 993.00 | 2 620.00 | 69 373.00 | 71 993.00 |
BZ Autres créances | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 193.00 | 2 620.00 | 117 573.00 | 120 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 027.00 | 65 144.00 | 144 883.00 | 210 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DG Autres réserves | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
DH Report à nouveau | -45 555.00 | -87 586.00 | | -45 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 805.00 | 42 030.00 | | 49 805.00 |
DL TOTAL (I) | 23 058.00 | -26 746.00 | | 23 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 510.00 | 33 747.00 | | 4 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 63.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 959.00 | 17 012.00 | | 11 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 357.00 | 56 043.00 | | 47 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 599.00 | | |
EA Autres dettes | 57 982.00 | 63 330.00 | | 57 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 824.00 | 170 798.00 | | 121 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 883.00 | 144 051.00 | | 144 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 337.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 384 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 1 117.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 6 886.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -2 258.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -800.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 232.00 | 411 723.00 | | 391 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 427.00 | 369 692.00 | | 341 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 805.00 | 42 030.00 | | 49 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 756.00 | | 3 078.00 | 85 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 505.00 | | 960.00 | 19 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 133.00 | | 2 118.00 | 64 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 168.00 | 2 355.00 | | 60 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 152.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 873.00 | 2 203.00 | | 59 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | 2 620.00 | 659.00 | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | 2 620.00 | 659.00 | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | 2 620.00 | 659.00 | 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620.00 | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VP Divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 254.00 | 83 136.00 | 3 118.00 | 86 254.00 |
VW T.V.A. | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 825.00 | 121 825.00 | | 121 825.00 |